SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA				DESPESA
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES				26 TRANSPORTE		880.989.672,73	880.989.672,73
Receita Tributária	1.009.688,59
Receita Patrimonial	6.764.484,80
Receita de Serviços	57.419.953,08
Outras Receitas Correntes	381.786.724,98	446.980.851,45
RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital	20.274.659,49	20.274.659,49	467.255.510,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR
Relativas ao exercício		80.400.400,20		Liquidados no exercício		70.358.993,16
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS
Recebidos no exercício		179.713.510,40		Restituições no exercício		128.061.804,66
DIVERSAS CONTAS				DIVERSAS CONTAS
ANEXO 13A		91.504.695,43		ANEXO 13A		217.185.365,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		1.409.410.424,56	1.761.029.030,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		951.875.842,58	1.367.482.005,47
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
Caixa		53.100,00		Caixa		53.100,00
Bancos c/ Movimento		15.030.087,56		Bancos c/ Movimento		5.584.194,12
Aplicações Financeiras		56.828.349,60		Aplicações Financeiras		46.087.106,37
Disponibilidades em Trânsito		3.390,00	71.914.927,16	Disponibilidades em Trânsito		3.390,00	51.727.790,49
TOTAL			2.300.199.468,69	TOTAL			2.300.199.468,69
São Paulo, 31 de janeiro de 2003.
EMIR DA SILVA FARIA	MARIA CRISTINA MALAMAN DE ARAUJO			ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA		PEDRO RICARDO FRISSINA BLASSIOLI
DIRETOR TÉCNICO DO SERV.FINANCEIRO	DIRETOR TÉCNICO DO SERV.CONTABILIDADE			DIRETOR DA DIV.CONTAB.FINANÇAS		SUPERINTENDENTE
C.R.C.72.136	C.R.C.125.995-SP			C.R.C.186.292-SP