| SECRETARIA DOS TRANSPORTES | |||||||
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | |||||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RECEITAS CORRENTES | 26 TRANSPORTE | 978.518.807,22 | 978.518.807,22 | ||||
| Receita Tributária | 88.536,21 | ||||||
| Receita Patrimonial | 240.802.322,79 | ||||||
| Receita de Serviços | 9.347.167,08 | ||||||
| Outras Receitas Correntes | 227.335.138,32 | 477.573.164,40 | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL | |||||||
| Operações de Crédito | 657.773,59 | ||||||
| Transferências de Capital | 363.041,50 | 1.020.815,09 | 478.593.979,49 | ||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR | ||||||
| Relativas ao exercício de | 126.764.222,29 | Liquidados no exercício | 80.400.400,20 | ||||
| Relativas ao exercício de | 0,00 | DEPÓSITOS | |||||
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | Restituições no exercício | 173.963.394,78 | |||||
| DEPÓSITOS | DIVERSAS CONTAS | ||||||
| Recebidos no exercício | 282.625.642,94 | Conforme Anexo 13-A | 3.372.078.851,34 | 3.626.442.646,32 | |||
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | |||||||
| DIVERSAS CONTAS | |||||||
| Conforme Anexo 13-A | 3.675.757.431,52 | 4.085.147.296,75 | |||||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||||
| DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ||||||
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | ||||||
| Caixa | 53.100,00 | Caixa | 53.100,00 | ||||
| Bancos c/Movimento | 5.584.194,12 | Bancos c/Movimento | 10.232.446,57 | ||||
| Aplicações Financeiras | 46.087.106,37 | Aplicações Financeiras | 218.676,62 | ||||
| Disponibilidades em Trânsito | 3.390,00 | 51.727.790,49 | 51.727.790,49 | Disponibilidades em Trânsito | 3.390,00 | 10.507.613,19 | 10.507.613,19 |
| TOTAL | 4.615.469.066,73 | TOTAL | 4.615.469.066,73 | ||||
| São Paulo, 31 de janeiro de 2004. | |||||||