SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA				DESPESA
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES				26           TRANSPORTE		1.354.112.284,14	1.354.112.284,14
Receita Tributária		92.328,30
Receita Patrimonial		275.304.924,71
Transf.Correntes		17.559.452,63
Outras Receitas Correntes		28.777.672,95
		264.828.908,94	586.563.287,53
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito		92,08
Outras Receitas de Capital		29.009.990,05	29.010.082,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR
Relativas ao exercício de		80.669.550,11		Liquidados no exercício		126.764.222,29
PESSOAL A PAGAR				PESSOAL A PAGAR
Relativas ao exercício de		13.827.254,78		Relativas ao exercício de		13.860.670,38
DEPÓSITOS		0,00		DEPÓSITOS
Recebidos no exercício		185.273.100,73		Restituições no exercício		278.862.136,14
DIVERSAS CONTAS				DIVERSAS CONTAS
Conforme Anexo 13-A		901.107.242,31	1.180.877.147,93	Conforme Anexo 13-A		7.141.355,27	426.628.384,08
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
Caixa	53.100,00			Caixa	53.100,00
Bancos c/Movimento	10.232.446,57			Bancos c/Movimento	10.487.486,53
Aplicações Financeiras	218.676,62			Aplicações Financeiras	15.676.876,03
Disponibilidades em Trânsito	3.390,00	10.507.613,19	10.507.613,19	Disponibilidades em Trânsito	0,00	26.217.462,56	26.217.462,56
TOTAL			1.806.958.130,78	TOTAL			1.806.958.130,78
São Paulo, 31 de Janeiro de 2005.
EMIR DA SILVA FARIA		IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES		ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA		MARIO RODRIGUES JÚNIOR
DIRETOR TÉC.SERV.FINANCEIRO		DIRETOR TÉC. SERV.CONTABILIDADE		DIRETOR DA DIV.CONTAB.FINANÇAS		RESP.PELO EXPEDIENTE DA
C.R.C. 72.136-SP		C.R.C.159.318-SP		C.R.C.186.292-SP		SUPERINTENDÊNCIA