| SECRETARIA DOS TRANSPORTES | |||||||
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | |||||||
| DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | |||||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RECEITAS CORRENTES | 26 TRANSPORTE | 1.813.834.678,97 | 1.813.834.678,97 | ||||
| Receita Tributária | 97.913,97 | ||||||
| Receita Patrimonial | 502.755.552,84 | ||||||
| Receita de Serviços | 60.170.271,11 | ||||||
| Outras Receitas Correntes | 313.537.089,43 | 876.560.827,35 | |||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR | ||||||
| Relativas ao exercício de | 239.665.249,48 | Liquidados no exercício | 80.669.550,11 | ||||
| PESSOAL A PAGAR | PESSOAL A PAGAR | ||||||
| Relativas ao exercício de | 17.794.461,45 | Relativas ao exercício de | 13.827.254,78 | ||||
| DEPÓSITOS | DEPÓSITOS | ||||||
| Recebidos no exercício | 227.727.807,33 | Restituições no exercício | 132.705.487,29 | ||||
| DIVERSAS CONTAS | DIVERSAS CONTAS | ||||||
| Conforme Anexo 13-A | 901.291.807,88 | 1.386.479.326,14 | Conforme Anexo 13-A | 218.014.491,53 | 445.216.783,71 | ||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||||
| DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ||||||
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | ||||||
| Caixa | 53.100,00 | Caixa | 0,00 | ||||
| Bancos c/Movimento | 10.487.486,53 | Bancos c/Movimento | 8.510.596,67 | ||||
| Aplicações Financeiras | 15.676.876,03 | 26.217.462,56 | Aplicações Financeiras | 21.446.784,07 | |||
| Disponibilidades em Trânsito | 248.772,63 | 30.206.153,37 | |||||
| DISPONÍVEL NO EXTERIOR | 0,00 | 26.217.462,56 | DISPONÍVEL NO EXTERIOR | 0,00 | 30.206.153,37 | ||
| TOTAL | 2.289.257.616,05 | TOTAL | 2.289.257.616,05 | ||||
| São Paulo, 31 de janeiro de 2006. | |||||||
| EMIR DA SILVA FARIA | IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES | INÊS BRUSTOLIN | MARIO RODRIGUES JÚNIOR | ||||
| DIRETOR TÉC.SERV.FINANCEIRO | DIRETOR TÉC. SERV.CONTABILIDADE | DIRETOR DA DIV.CONTAB.FINANÇAS | RESP.PELO EXPEDIENTE DA | ||||
| C.R.C. 72.136-SP | C.R.C.159.318-SP | C.R.C.116.330-SP |
SUPERINTENDÊNCIA | ||||