SECRETARIA DOS TRANSPORTES |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E
FINANÇAS |
BALANÇO FINANCEIRO |
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RECEITA |
DESPESA |
TÍTULOS |
R$ |
R$ |
R$ |
TÍTULOS |
R$ |
R$ |
R$ |
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ORÇAMENTÁRIA |
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ORÇAMENTÁRIA |
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RECEITAS CORRENTES |
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26 - TRANSPORTE |
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1.823.739.176,01 |
1.823.739.176,01 |
Receita Tributária |
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46.401,03 |
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Receita Patrimonial |
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407.734.267,92 |
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Receita de Serviços |
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45.102.130,89 |
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Outras Receitas Correntes |
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321.003.842,87 |
773.886.642,71 |
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
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RESTOS A PAGAR |
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RESTOS A
PAGAR |
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Relativas ao exercício de |
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207.583.833,26 |
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Liquidados no exercício |
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239.665.249,48 |
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PESSOAL A PAGAR |
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PESSOAL A
PAGAR |
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Relativas ao exercício de |
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17.124.966,55 |
|
Relativas ao exercício de |
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17.794.461,45 |
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DEPÓSITOS |
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DEPÓSITOS |
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Recebidos no exercício |
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142.020.265,79 |
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Restituições no exercício |
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101.159.225,86 |
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DIVERSAS CONTAS |
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DIVERSAS
CONTAS |
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Conforme Anexo 13-A |
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1.173.781.101,24 |
1.540.510.166,84 |
Conforme
Anexo 13-A |
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155.024.546,75 |
513.643.483,54 |
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SALDOS DO EXERCÍCIO
ANTERIOR |
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SALDOS P/O
EXERCÍCIO SEGUINTE |
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DISPONÍVEL |
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DISPONÍVEL |
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DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL |
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DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL |
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Caixa |
0,00 |
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Caixa |
0,00 |
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Bancos c/Movimento |
8.510.596,67 |
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Bancos c/Movimento |
4.675.940,32 |
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Aplicações Financeiras |
21.446.784,07 |
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Aplicações Financeiras |
2.544.363,05 |
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Disponibilidades em
Trânsito |
248.772,63 |
30.206.153,37 |
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Disponibilidades em Trânsito |
0,00 |
7.220.303,37 |
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DISPONÍVEL NO EXTERIOR |
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0,00 |
30.206.153,37 |
DISPONÍVEL NO EXTERIOR |
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0,00 |
7.220.303,37 |
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TOTAL |
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2.344.602.962,92 |
TOTAL |
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2.344.602.962,92 |
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São Paulo, 31 de janeiro de
2007. |
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EMIR DA SILVA
FARIA |
IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES |
INÊS BRUSTOLIN |
DELSON JOSÉ
AMADOR |
DIRETOR
TÉC.SERV.FINANCEIRO |
DIRETOR TÉC. SERV.CONTABILIDADE |
DIRETOR DA DIV.CONTAB.FINANÇAS |
SUPERINTENDENTE |
C.R.C. 72.136-SP |
C.R.C.159.318-SP |
C.R.C.116.330-SP |
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