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SECRETARIA DOS TRANSPORTES |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E
FINANÇAS |
BALANÇO FINANCEIRO |
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RECEITA |
DESPESA |
TÍTULOS |
R$ |
R$ |
R$ |
TÍTULOS |
R$ |
R$ |
R$ |
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ORÇAMENTÁRIA |
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ORÇAMENTÁRIA |
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RECEITAS CORRENTES |
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26 - TRANSPORTE |
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1.625.772.705,65 |
1.625.772.705,65 |
Receita Tributária |
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44.434,38 |
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Receita Patrimonial |
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308.405.807,23 |
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Receita de Serviços |
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81.275.380,96 |
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Transf.Correntes |
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314,73 |
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Outras Receitas Correntes |
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303.913.882,82 |
693.639.820,12 |
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
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RESTOS A PAGAR |
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RESTOS A
PAGAR |
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Relativas ao exercício de |
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141.747.041,58 |
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Liquidados no exercício |
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207.583.833,26 |
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PESSOAL A PAGAR |
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PESSOAL A
PAGAR |
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Relativas ao exercício de |
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10.322.241,72 |
|
Relativas
ao exercício de |
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17.124.966,55 |
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DEPÓSITOS |
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DEPÓSITOS |
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Recebidos no exercício |
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286.035.723,78 |
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Restituições no exercício |
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112.703.720,74 |
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DIVERSAS CONTAS |
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DIVERSAS
CONTAS |
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Conforme Anexo 13-A |
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1.160.706.809,93 |
1.598.811.817,01 |
Conforme
Anexo 13-A |
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322.023.775,85 |
659.436.296,40 |
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SALDOS DO EXERCÍCIO
ANTERIOR |
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SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE |
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DISPONÍVEL |
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DISPONÍVEL |
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DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL |
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DISPONÍVEL
EM MOEDA NACIONAL |
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Bancos c/Movimento |
4.675.940,32 |
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Bancos c/Movimento |
13.779.120,04 |
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Aplicações Financeiras |
2.544.363,05 |
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|
Aplicações Financeiras |
683.818,41 |
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Disponibilidades em
Trânsito |
0,00 |
7.220.303,37 |
7.220.303,37 |
Disponibilidades em Trânsito |
0,00 |
14.462.938,45 |
14.462.938,45 |
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TOTAL |
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2.299.671.940,50 |
TOTAL |
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2.299.671.940,50 |
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São Paulo,
31 de janeiro de 2008. |
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EMIR DA SILVA FARIA |
IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES |
INEZ BRUSTOLIN |
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DELSON JOSÉ AMADOR |
DIRETOR TÉC.SERV.FINANCEIRO |
DIRETOR TÉC. SERV.CONTABILIDADE |
DIRETOR DA DIV.CONTAB.FINANÇAS |
SUPERINTENDENTE |
C.R.C.
72.136-SP |
C.R.C.159.318-SP |
C.R.C.116.330-SP |
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