SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA				DESPESA
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES				26           TRANSPORTE		4.048.401.038,63	4.048.401.038,63
Receita Tributária		60.099,52
Receita Patrimonial		992.266.683,65
Receita de Serviços		108.093.472,53
Outras Receitas Correntes		301.999.824,54	1.402.420.080,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR
Relativas ao exercício de		501.418.482,51		Liquidados no exercício		141.747.041,58
PESSOAL A PAGAR				PESSOAL A PAGAR
Relativas ao exercício de		64.818.447,24		Relativas ao exercício de		10.322.241,72
DEPÓSITOS				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR
Recebidos no exercício		419.760.937,05		DEPÓSITOS
RESTITUIÇÕES A PAGAR				Restituições no exercício		148.011.872,44
DIVERSAS CONTAS				RESTITUIÇÕES A PAGAR
Conforme Anexo 13-A		2.883.112.406,06	3.869.110.272,86	DIVERSAS CONTAS
				Conforme Anexo 13-A		912.225.001,33	1.212.306.157,07
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
Bancos c/Movimento	13.779.120,04			Bancos c/Movimento	4.032.974,08
Aplicações Financeiras	683.818,41	14.462.938,45	14.462.938,45	Aplicações Financeiras	21.253.121,77	25.286.095,85	25.286.095,85
TOTAL			5.285.993.291,55	TOTAL			5.285.993.291,55
São Paulo, 31 de janeiro de 2009.
EMIR DA SILVA FARIA	IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES			INEZ BRUSTOLIN		DELSON JOSÉ AMADOR
DIRETOR TÉCNICO I	DIRETOR TÉCNICO I			DIRETOR II		SUPERINTENDENTE
C.R.C. 72.136-SP	C.R.C. 159.318-SP			C.R.C. 116.330-SP