| SECRETARIA DOS TRANSPORTES | |||||||
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | |||||||
| DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | |||||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RECEITAS CORRENTES | 26 TRANSPORTE | 5.392.825.921,03 | 5.392.825.921,03 | ||||
| Receita Tributária | 40.638,42 | ||||||
| Receita Patrimonial | 3.193.105.076,98 | ||||||
| Receita de Serviços | 76.836,36 | ||||||
| Transf.Correntes | 618.989,15 | ||||||
| Outras Receitas Correntes | 330.631.071,01 | 3.524.472.611,92 | |||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR | ||||||
| Relativas ao exercício de | 20.619.910,97 | Liquidados no exercício | 501.418.482,51 | ||||
| PESSOAL A PAGAR | PESSOAL A PAGAR | ||||||
| Relativas ao exercício de | 155.399.666,39 | Relativas ao exercício de | 64.818.447,24 | ||||
| Recebidos no exercício | 400.256.383,77 | DEPÓSITOS | |||||
| Restituições no exercício | 257.270.937,58 | ||||||
| DIVERSAS CONTAS | DIVERSAS CONTAS | ||||||
| Conforme Anexo 13-A | 2.761.291.361,23 | 3.337.567.322,36 | Conforme Anexo 13-A | 346.794.731,95 | 1.170.302.599,28 | ||
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||||
| DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ||||||
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | ||||||
| Bancos c/Movimento | 4.032.974,08 | Bancos c/Movimento | 129.164.997,23 | ||||
| Aplicações Financeiras | 21.253.121,77 | 25.286.095,85 | 25.286.095,85 | Aplicações Financeiras | 195.032.512,59 | 324.197.509,82 | 324.197.509,82 |
| TOTAL | 6.887.326.030,13 | TOTAL | 6.887.326.030,13 | ||||
| São Paulo, 31 de janeiro de 2010. | |||||||
| EMIR DA SILVA FARIA | IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES | INES BRUSTOLIN | DELSON JOSÉ AMADOR | ||||
| DIRETOR TÉCNICO I | DIRETOR TÉCNICO I | DIRETOR II | SUPERINTENDENTE | ||||
| C.R.C. 72.136-SP | C.R.C. 159.318-SP | C.R.C. 116.330-SP | |||||