SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES |
DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DIVISÃO
DE CONTABILIDADE E FINANÇAS |
BALANÇO
FINANCEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA |
DESPESA |
TÍTULOS |
R$ |
R$ |
R$ |
TÍTULOS |
R$ |
R$ |
R$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
RECEITAS CORRENTES |
|
|
|
26
TRANSPORTE |
|
3.363.011.096,13 |
3.363.011.096,13 |
Receita Tributária |
|
19.479,96 |
|
|
|
|
|
Receita Patrimonial |
|
380.437.351,06 |
|
|
|
|
|
Receita de Serviços |
|
74.727.374,64 |
|
|
|
|
|
Outras Receitas Correntes |
|
532.236.585,67 |
987.420.791,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
|
|
Relativas ao exercício de |
|
1.295.599.284,52 |
|
Liquidados no
exercício |
|
1.254.664.814,86 |
|
PESSOAL A PAGAR |
|
|
|
PESSOAL A PAGAR |
|
|
|
Relativas ao exercício de |
|
137.343.593,43 |
|
Relativas ao
exercício de |
|
112.412.444,12 |
|
DEPÓSITOS |
|
|
|
DEPÓSITOS |
|
|
|
Recebidos no exercício |
|
890.337.591,49 |
|
Restituições no
exercício |
|
300.825.923,13 |
|
DIVERSAS CONTAS |
|
|
|
DIVERSAS CONTAS |
|
|
|
Conforme Anexo 13-A |
|
2.836.134.456,15 |
5.159.414.925,59 |
Conforme Anexo
13-A |
|
1.172.837.803,96 |
2.840.740.986,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS DO EXERCÍCIO
ANTERIOR |
|
|
|
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|
|
DISPONÍVEL |
|
|
|
DISPONÍVEL |
|
|
|
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL |
|
|
|
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL |
|
|
Bancos c/Movimento |
47.296.896,80 |
|
|
Bancos
c/Movimento |
48.674.535,90 |
|
|
Aplicações Financeiras |
362.837.735,72 |
|
|
Aplicações
Financeiras |
304.651.786,40 |
|
|
Disponibilidades em Trânsito |
110.066,28 |
410.244.698,80 |
410.244.698,80 |
Disponibilidades
em Trânsito |
2.011,22 |
2.011,22 |
353.328.333,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
6.557.080.415,72 |
TOTAL |
|
|
6.557.080.415,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMIR DA SILVA FARIA |
IONE GOMES DA SILVA
RODRIGUES |
INES BRUSTOLIN |
|
CLODOALDO PELISSIONI |
DIRETOR TÉCNICO I |
DIRETOR TÉCNICO I |
DIRETOR II |
|
SUPERINTENDENTE |
C.R.C. 72.136-SP |
C.R.C. 159.318-SP |
C.R.C. 116.330-SP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|