SECRETARIA  DE LOGÍSTICA E  TRANSPORTES
16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA-EXERCÍCIO 2015
 Em R$ 
QUADRO PRINCIPAL
   Exercício 
  Nota  Atual 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)  
   
Ingressos 4.541.856.572,19
Receitas derivadas e originárias 1FC 1.021.773.546,62
Transferências correntes recebidas 2FC 0,00
Outros ingressos operacionais 3.520.083.025,57
Variação Extra-Orcamentária 3.520.083.025,57
Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13 3.520.083.025,57
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00
Desembolsos 1.377.689.201,81
Pessoal e demais despesas 3FC 1.050.568.698,32
Juros e encargos da dívida 4FC 0,00
Transferências concedidas 2FC 262.625.919,04
Outros desembolsos operacionais 64.494.584,45
Variação Extra-Orcamentária 64.494.584,45
Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13 0,00
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 64.494.584,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 3.164.167.370,38
   
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (III)  
   
Ingressos  
Desembolsos 3.068.001.200,15
Aquisição de ativo não circulante 3.041.777.230,49
Outros desembolsos de investimentos 26.223.969,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -3.068.001.200,15
   
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)  
   
Ingressos 34.909.871,63
Transferências de capital recebidas 34.909.871,63
   
Fluxo de caixa liquido ds atividades de financiamento (III)  34.909.872,00
   
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 131.076.041,86
Caixa e Equivalentes de caixa inicial 354.612.277,80
Caixa e Equivalente de caixa final 485.688.319,66
     
ARMANDO COSTA FERREIRA INEZ BRUSTOLIN IONE GOMES DA S. RODRIGUES
SUPERINTENDENTE DIRETOR II DIRETOR TÉCNICO I
CRC. 116.339-SP CRC. 159.318-SP