SECRETARIA DE LOGÍSTICA
E TRANSPORTES |
16055 -
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DEMONSTRAÇÃO
DOS FLUXO DE CAIXA-EXERCÍCIO 2015 |
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Em R$ |
QUADRO PRINCIPAL |
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Exercício |
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Nota |
Atual |
FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |
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Ingressos |
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4.541.856.572,19 |
Receitas derivadas e
originárias |
1FC |
1.021.773.546,62 |
Transferências correntes
recebidas |
2FC |
0,00 |
Outros ingressos
operacionais |
|
3.520.083.025,57 |
Variação
Extra-Orcamentária |
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3.520.083.025,57 |
Variação
Extra-Orcamentária conforme Anexo 13 |
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3.520.083.025,57 |
Variação em Depósitos
Restituíveis e Valores Vinculados |
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0,00 |
Desembolsos |
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1.377.689.201,81 |
Pessoal e demais despesas |
3FC |
1.050.568.698,32 |
Juros e encargos da
dívida |
4FC |
0,00 |
Transferências concedidas |
2FC |
262.625.919,04 |
Outros desembolsos
operacionais |
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64.494.584,45 |
Variação
Extra-Orcamentária |
|
64.494.584,45 |
Variação
Extra-Orcamentária conforme Anexo 13 |
|
0,00 |
Variação em Depósitos
Restituíveis e Valores Vinculados |
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64.494.584,45 |
Fluxo de caixa líquido
das atividades operacionais (I) |
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3.164.167.370,38 |
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FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (III) |
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Ingressos |
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Desembolsos |
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3.068.001.200,15 |
Aquisição de ativo não
circulante |
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3.041.777.230,49 |
Outros desembolsos de
investimentos |
|
26.223.969,66 |
Fluxo de caixa líquido
das atividades de investimento (II) |
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-3.068.001.200,15 |
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FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |
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Ingressos |
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34.909.871,63 |
Transferências de capital
recebidas |
|
34.909.871,63 |
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Fluxo de caixa liquido ds
atividades de financiamento (III) |
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34.909.872,00 |
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GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |
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131.076.041,86 |
Caixa e Equivalentes de
caixa inicial |
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354.612.277,80 |
Caixa e Equivalente de
caixa final |
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485.688.319,66 |
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ARMANDO COSTA FERREIRA |
INEZ BRUSTOLIN |
IONE GOMES DA S. RODRIGUES |
SUPERINTENDENTE |
DIRETOR II |
DIRETOR TÉCNICO I |
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CRC. 116.339-SP |
CRC. 159.318-SP |
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