SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES |
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16055 -
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
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BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2015 |
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EXERCÍCIO
2015 |
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QUADRO PRINCIPAL |
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Nota |
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Previsão |
Previsão |
Receitas |
Saldo |
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
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Inicial |
Atualizada |
Realizadas |
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Receitas Correntes (I) |
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1.068.927.770,00 |
1.068.927.770,00 |
1.021.773.546,62 |
-47.154.223,38 |
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Receita Tributária |
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16.920,00 |
16.919,00 |
18.877,21 |
1.958,21 |
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Receita de Contribuições |
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0,00 |
1,00 |
0,00 |
-1,00 |
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Receita Patrimonial |
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477.238.730,00 |
477.238.730,00 |
408.387.922,36 |
-68.850.807,64 |
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Receita de Serviços |
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17.844.000,00 |
17.844.000,00 |
30.846.254,22 |
13.002.254,22 |
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Transferências Correntes |
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10,00 |
10,00 |
0,00 |
-10,00 |
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Outras Receitas Correntes |
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573.828.110,00 |
573.828.110,00 |
582.520.492,83 |
8.692.382,83 |
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Receitas de Capital (II) |
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207.000.030,00 |
207.000.030,00 |
34.909.871,63 |
-172.090.158,37 |
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Alienação de Bens |
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20,00 |
20,00 |
0,00 |
-20,00 |
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Transferências de Capital |
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207.000.010,00 |
207.000.010,00 |
34.909.871,63 |
-172.090.138,37 |
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SUBTOTAL DAS RECEITAS
(IV) = (I + II + III) |
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|
1.275.927.800,00 |
1.275.927.800,00 |
1.056.683.418,25 |
-219.244.381,75 |
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SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) |
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1.275.927.800,00 |
1.275.927.800,00 |
1.056.683.418,25 |
-219.244.381,75 |
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Déficit (VII) |
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5.391.519.187,00 |
5.097.899.680,00 |
2.954.943.597,81 |
0,00 |
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|
TOTAL (VIII) = (VI + VII) |
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6.667.446.987,00 |
6.373.827.480,00 |
4.011.627.016,06 |
-2.362.200.463,94 |
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Saldos de
Exer.Anteriores(Utiliz.p/Créditos Adicionais) |
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0,00 |
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Superávit Financeiro |
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0,00 |
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Reabertura de Créditos
Adicionais |
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0,00 |
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Dotação |
Dotação |
Despesa |
Despesas |
Despesas |
Saldo
da |
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
Inicial |
Atualizada |
Empenhada |
Liquidadas |
Pagas |
Dotação |
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Despesas Correntes (IX) |
1.346.201.909,00 |
1.524.704.515,00 |
1.295.115.959,89 |
1.294.497.294,70 |
992.447.124,93 |
229.588.555,11 |
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Pessoal e Encargos
Sociais |
536.812.301,00 |
536.812.301,00 |
499.905.148,18 |
499.905.148,18 |
217.698.226,28 |
36.907.152,82 |
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|
Outras Despesas Correntes |
809.389.608,00 |
987.892.214,00 |
795.210.811,71 |
794.592.146,52 |
774.748.898,65 |
192.681.402,29 |
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Despesas de Capital (X) |
5.321.245.078,00 |
4.849.122.965,00 |
2.716.511.056,17 |
2.472.969.478,22 |
2.412.805.418,18 |
2.132.611.908,83 |
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Investimentos |
5.321.245.078,00 |
4.849.122.965,00 |
2.716.511.056,17 |
2.472.969.478,22 |
2.412.805.418,18 |
2.132.611.908,83 |
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SUBTOTAL DAS DESPESAS
(XIII) = (IX + X + XI + XII) |
6.667.446.987,00 |
6.373.827.480,00 |
4.011.627.016,06 |
3.767.466.772,92 |
3.405.252.543,11 |
2.362.200.463,94 |
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SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) |
6.667.446.987,00 |
6.373.827.480,00 |
4.011.627.016,06 |
3.767.466.772,92 |
3.405.252.543,11 |
2.362.200.463,94 |
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TOTAL (XVII) = (XV + XVI) |
6.667.446.987,00 |
6.373.827.480,00 |
4.011.627.016,06 |
3.767.466.772,92 |
3.405.252.543,11 |
2.362.200.463,94 |
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ARMANDO COSTA FERREIRA |
INEZ BRUSTOLIN |
IONE GOMES DA S. RODRIGUES |
SUPERINTENDENTE |
DIRETOR II |
DIRETOR TÉCNICO I |
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CRC. 116.339-SP |
CRC. 159.318-SP |
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