| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES | ||||||
| 16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
| EXERCÍCIO 2017 | ||||||
| Exercício 2017 | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.346.318.270,00 | 1.346.318.270,00 | 2.884.778.599,70 | 1.538.460.329,70 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.218,00 | 5.218,00 | 23.713,15 | 18.495,15 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 660.000,00 | 660.000,00 | 704.276,31 | 44.276,31 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 573.772.852,00 | 573.772.852,00 | 2.038.317.779,23 | 1.464.544.927,23 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 30.885.240,00 | 30.885.240,00 | 33.135.762,16 | 2.250.522,16 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10,00 | 10,00 | 2.822,69 | 2.812,69 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 740.994.950,00 | 740.994.950,00 | 812.594.246,16 | 71.599.296,16 | ||
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 500.000.030,00 | 500.000.030,00 | 88.708.574,78 | -411.291.455,22 | ||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | ||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 500.000.010,00 | 500.000.010,00 | 88.708.574,78 | -411.291.435,22 | ||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III) | 1.846.318.300,00 | 1.846.318.300,00 | 2.973.487.174,48 | 1.127.168.874,48 | ||
| Operações de Crédito/Refinanciamento (V) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 1.846.318.300,00 | 1.846.318.300,00 | 2.973.487.174,48 | 1.127.168.874,48 | ||
| DÉFICIT (VII) | 2.070.435.195,71 | 0,00 | ||||
| TOTAL (VIII)= (VI + VII) | 1.846.318.300,00 | 1.846.318.300,00 | 5.043.922.370,19 | 3.197.604.070,19 | ||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 434.814.879,00 | 386.757.123,36 | |||
| Superávit Financeiro | 434.814.879,00 | 386.757.123,36 | ||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 1.417.871.753,00 | 1.672.838.914,00 | 1.614.269.218,89 | 1.612.371.887,75 | 1.557.363.883,56 | 58.569.695,11 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 563.475.288,00 | 563.248.111,00 | 555.246.842,09 | 555.246.842,09 | 539.724.960,00 | 8.001.268,91 |
| Outras Despesas Correntes | 854.396.465,00 | 1.109.590.803,00 | 1.059.022.376,80 | 1.057.125.045,66 | 1.017.638.923,56 | 50.568.426,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 4.688.039.437,00 | 5.369.222.221,00 | 3.429.653.151,30 | 2.668.132.229,11 | 2.644.431.444,36 | 1.939.569.069,70 |
| Investimentos | 4.688.039.437,00 | 5.369.222.221,00 | 3.429.653.151,30 | 2.668.132.229,11 | 2.644.431.444,36 | 1.939.569.069,70 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 6.105.911.190,00 | 7.042.061.135,00 | 5.043.922.370,19 | 4.280.504.116,86 | 4.201.795.327,92 | 1.998.138.764,81 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 6.105.911.190,00 | 7.042.061.135,00 | 5.043.922.370,19 | 4.280.504.116,86 | 4.201.795.327,92 | 1.998.138.764,81 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 6.105.911.190,00 | 7.042.061.135,00 | 5.043.922.370,19 | 4.280.504.116,86 | 4.201.795.327,92 | 1.998.138.764,81 |
| São Paulo, 31 de Dezembro de 2017 | ||||||
| RICARDO RODRIGUES BARBOSA VOLPI | INEZ BRUSTOLIN | IONE GOMES DA S. RODRIGUES | ||||
| SUPERINTENDENTE | DIRETOR II | DIRETOR TÉCNICO I | ||||
| CRC. 116.339-SP | CRC. 159.318-SP | |||||