SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO				PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				Restos a Pagar	80.400.400,20
Caixa	53.100,00			Depósitos	398.061.874,23	478.462.274,43
Bancos c/ Movimento	5.584.194,12
Aplicações Financeiras	46.087.106,37			DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		254.480.528,02	732.942.802,45
Bancos c/ Mov-Setoriais e Subsetoriais	3.390,00	51.727.790,49
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A		372.440.509,54
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		90.426.087,09	514.594.387,12
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		19.823.054,78		DIVERSOS
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		18.956.913,33		Outras Obrigações do Estado
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B		2.665.676.936,21		Anexo nº 14-B		1.859.088.330,40	1.859.088.330,40
VALORES - ANEXO Nº 14-B		180.530.109,90	2.884.987.014,22
				SOMA DO PASSIVO REAL			2.592.031.132,85
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO			3.399.581.401,34	PATRIMONIO LÍQUIDO
				Ativo Real Líquido			807.550.268,49
ATIVO COMPENSADO
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E				PASSIVO COMPENSADO
VALORES - ANEXO Nº 14-D	1.276.650.842,15			RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E
COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D	1.401.019,00			VALORES - ANEXO Nº 14-D		1.276.650.842,15
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D		1.401.019,00
ANEXO Nº 14-D	977.553.106,53		2.255.604.967,68	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
				ANEXO Nº 14-D		977.553.106,53	2.255.604.967,68
TOTAL			5.655.186.369,02	TOTAL			5.655.186.369,02
São Paulo, 31 de janeiro de 2003.
IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES	MARIA CRISTINA MALAMAN DE ARAUJO			ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA		PEDRO RICARDO FRISSINA BLASSIOLI
CONTADOR CHEFE	DIRETOR TÉCNICO DO SERV.CONTABILIDADE			DIRETOR DA DIV.CONTAB.FINANÇAS		SUPERINTENDENTE
C.R.C.159.318-SP	C.R.C.125.995-SP			C.R.C.186.292-SP