SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO				PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				Restos a Pagar	126.764.222,29
				Depósitos	506.724.092,39
Caixa	53.100,00			Outros Depósitos	-1.168.031,35	632.320.283,33
Bancos c/Movimento	10.232.446,57
Aplicações Financeiras	218.676,62			DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		1.014.250.766,26	1.646.571.049,59
Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais	3.390,00	10.507.613,19
DISPONÍVEL NO EXTERIOR			10.507.613,19
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A		380.667.849,07
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		324.815.637,23
DEPÓSITOS - ANEXO 14-A		1.504,80	715.992.604,29
				PASSIVO PERMANENTE
ATIVO PERMANENTE				DIVERSOS
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		29.198.120,78		Outras Obrigações do Estado
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		19.374.336,99		Anexo 14-B		1.117.854.716,52	1.117.854.716,52
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B		3.035.505.365,64
VALORES - ANEXO Nº 14-B		215.509.134,83	3.299.586.958,24	SOMA DO PASSIVO REAL			2.764.425.766,11
				PATRIMONIO LÍQUIDO
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO			4.015.579.562,53	Ativo Real Líquido			1.251.153.796,42
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E				RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E
VALORES - ANEXO Nº 14-D		1.419.207.039,11		VALORES - ANEXO Nº 14-D		1.419.207.039,11
COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D		1.401.019,00		COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D		1.401.019,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ANEXO Nº 14-D		1.454.838.357,18	2.875.446.415,29	ANEXO Nº 14-D		1.454.838.357,18	2.875.446.415,29
TOTAL			6.891.025.977,82	TOTAL			6.891.025.977,82
São Paulo, 31 de janeiro de 2004.