| SECRETARIA DOS TRANSPORTES | |||||||
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | |||||||
| DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | |||||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||||
| ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||||
| DISPONÍVEL | DÍVIDA FLUTUANTE | ||||||
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | Restos a Pagar | 80.669.550,11 | |||||
| Pessoal a Pagar | 13.827.254,78 | ||||||
| Caixa | 53.100,00 | Serv.da Dívida a Pagar | 0,00 | ||||
| Bancos c/Movimento | 10.487.486,53 | Depósitos | 411.956.848,31 | ||||
| Aplicações Financeiras | 15.676.876,03 | Outros Depósitos | 0,00 | 506.453.653,20 | |||
| DISPONÍVEL NO EXTERIOR | 0,00 | 26.217.462,56 | 26.217.462,56 | ||||
| 1.198.264.888,33 | 1.704.718.541,53 | ||||||
| REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A | 387.799.027,02 | ||||||
| DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A | 318.860.694,87 | ||||||
| DEPÓSITOS - ANEXO 14-A | 1.504,80 | 732.878.689,25 | |||||
| ATIVO PERMANENTE | PASSIVO PERMANENTE | ||||||
| BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B | 38.642.635,05 | DIVERSOS | |||||
| BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B | 20.614.828,39 | Outras Obrigações do Estado | 1.117.854.716,52 | ||||
| CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B | 2.837.639.806,18 | Anexo nº 14-B | 0,00 | ||||
| VALORES - ANEXO Nº 14-B | 232.317.738,02 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | |||||
| DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B | 0,00 | 3.129.215.007,64 | Receitas de Exercicios Futuros-Anexo nº 14-B | 0,00 | 1.117.854.716,52 | ||
| SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO | 3.862.093.696,89 | SOMA DO PASSIVO REAL | 2.822.573.258,05 | ||||
| PATRIMONIO LÍQUIDO | |||||||
| Ativo Real Líquido | 1.039.520.438,84 | 1.039.520.438,84 | |||||
| ATIVO COMPENSADO | PASSIVO COMPENSADO | ||||||
| RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E | RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E | ||||||
| VALORES - ANEXO Nº 14-D | 1.426.189.009,73 | VALORES - ANEXO Nº 14-D | 1.426.189.009,73 | ||||
| COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D | 1.401.019,00 | COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D | 1.401.019,00 | ||||
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | ||||||
| ANEXO Nº 14-D | 1.444.603.719,73 | 2.872.193.748,46 | ANEXO Nº 14-D | 1.444.603.719,73 | 2.872.193.748,46 | ||
| TOTAL | 6.734.287.445,35 | TOTAL | 6.734.287.445,35 | ||||
| São Paulo, 31 de Janeiro de 2005. | |||||||
| SHIRLEY CASAGRANDE RAMOS | IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES | ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA | MARIO RODRIGUES JÚNIOR | ||||
| CONTADOR CHEFE | DIRETOR TÉC. SERV.CONTABILIDADE | DIRETOR DA DIV.CONTAB.FINANÇAS | RESP.PELO EXPEDIENTE DA | ||||
| C.R.C. 137.113-SP | C.R.C.159.318-SP | C.R.C.186.292-SP | SUPERINTENDÊNCIA | ||||