SECRETARIA DOS TRANSPORTES | |||||||
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | |||||||
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | |||||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||
ATIVO | PASSIVO | ||||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||||
DISPONÍVEL | DÍVIDA FLUTUANTE | ||||||
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | Restos a Pagar | 239.665.249,48 | |||||
Pessoal a Pagar | 17.794.461,45 | ||||||
Bancos c/Movimento | 8.510.596,67 | Depósitos | 508.157.407,02 | ||||
Aplicações Financeiras | 21.446.784,07 | Outros Depósitos | 276.669,22 | 765.893.787,17 | |||
Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais | 248.772,63 | 30.206.153,37 | 30.206.153,37 | ||||
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A | 1.181.624.855,27 | 1.947.518.642,44 | |||||
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A | 483.586.892,89 | ||||||
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A | 405.663.195,67 | ||||||
DEPÓSITOS - ANEXO 14-A | 1.504,80 | 919.457.746,73 | |||||
ATIVO PERMANENTE | PASSIVO PERMANENTE | ||||||
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B | 57.224.283,63 | DIVERSOS | |||||
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B | 105.127.557,64 | Outras Obrigações do Estado | 1.806.176.559,13 | 1.806.176.559,13 | |||
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B | 2.612.616.394,07 | ||||||
VALORES - ANEXO Nº 14-B | 198.559.667,30 | 2.973.527.902,64 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | ||||
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO | 3.892.985.649,37 | SOMA DO PASSIVO REAL | 3.753.695.201,57 | ||||
PATRIMONIO LÍQUIDO | |||||||
Ativo Real Líquido | 139.290.447,80 | 139.290.447,80 | |||||
ATIVO COMPENSADO | PASSIVO COMPENSADO | ||||||
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E | RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E | ||||||
VALORES - ANEXO Nº 14-D | 1.522.013.432,59 | VALORES - ANEXO Nº 14-D | 1.522.013.432,59 | ||||
COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D | 1.401.019,00 | COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D | 1.401.019,00 | ||||
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | ||||||
ANEXO Nº 14-D | 1.556.176.678,38 | 3.079.591.129,97 | ANEXO Nº 14-D | 1.556.176.678,38 | 3.079.591.129,97 | ||
TOTAL | 6.972.576.779,34 | TOTAL | 6.972.576.779,34 | ||||
São Paulo, 31 de janeiro de 2006. | |||||||
SANDRA DE SÁ FERREIRA | IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES | INÊS BRUSTOLIN | MARIO RODRIGUES JÚNIOR | ||||
CONTADOR CHEFE | DIRETOR TÉC. SERV.CONTABILIDADE | DIRETOR DA DIV.CONTAB.FINANÇAS | RESP.PELO EXPEDIENTE DA | ||||
C.R.C.235.709 -SP | C.R.C.159.318-SP | C.R.C.116.330-SP |
SUPERINTENDÊNCIA |