SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO				PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				Restos a Pagar	207.583.833,26
				Pessoal a Pagar	17.124.966,55
Bancos c/Movimento	4.675.940,32			Depósitos	549.018.446,95
Aplicações Financeiras	2.544.363,05	7.220.303,37		Outros Depósitos	1.193.198,61	774.920.445,37
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A		525.952.694,88		DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		1.341.911.722,65	2.116.832.168,02
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		513.743.899,99
DEPÓSITOS - ANEXO 14-A		1.504,80	1.046.918.403,04
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		61.399.192,39
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		105.135.807,64
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B		2.604.185.778,39		DIVERSOS
VALORES - ANEXO Nº 14-B		198.559.667,30	2.969.280.445,72	Outras Obrigações do Estado (Anexo 14B)		1.806.176.559,13	1.806.176.559,13
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO			4.016.198.848,76	SOMA DO PASSIVO REAL			3.923.008.727,15
				PATRIMONIO LÍQUIDO
				Ativo Real Líquido		93.190.121,61	93.190.121,61
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E				RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E
VALORES - ANEXO Nº 14-D		1.562.790.392,08		VALORES - ANEXO Nº 14-D		1.562.790.392,08
COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D		1.401.019,00		COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D		1.401.019,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ANEXO Nº 14-D		1.556.463.453,78	3.120.654.864,86	ANEXO Nº 14-D		1.556.463.453,78	3.120.654.864,86
TOTAL			7.136.853.713,62	TOTAL			7.136.853.713,62
São Paulo, 31 de janeiro de 2007.
SANDRA DE SÁ FERREIRA	IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES			INÊS BRUSTOLIN		DELSON JOSÉ AMADOR
CONTADOR CHEFE	DIRETOR TÉC. SERV.CONTABILIDADE			DIRETOR DA DIV.CONTAB.FINANÇAS		SUPERINTENDENTE
C.R.C.235.709 -SP	C.R.C.159.318-SP			C.R.C.116.330-SP