|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DOS TRANSPORTES |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E
FINANÇAS |
BALANÇO
PATRIMONIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
ATIVO |
PASSIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
ATIVO FINANCEIRO |
|
|
|
PASSIVO FINANCEIRO |
|
|
|
DISPONÍVEL |
|
|
|
DÍVIDA
FLUTUANTE |
|
|
|
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL |
|
|
|
Restos a Pagar |
141.747.041,58 |
|
|
|
|
|
|
Pessoal a
Pagar |
10.322.241,72 |
|
|
Bancos c/Movimento |
13.779.120,04 |
|
|
Depósitos |
722.350.449,99 |
|
|
Aplicações
Financeiras |
683.818,41 |
14.462.938,45 |
|
Outros
Depósitos |
823.679,65 |
875.243.412,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A |
|
698.695.088,51 |
|
DIVERSOS -
ANEXO Nº 14-A |
|
1.366.280.230,30 |
2.241.523.643,24 |
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A |
|
627.332.442,86 |
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS - ANEXO 14-A |
|
1.504,80 |
1.340.491.974,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATIVO PERMANENTE |
|
|
|
PASSIVO PERMANENTE |
|
|
|
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B |
|
74.764.375,95 |
|
DIVERSOS |
|
|
|
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B |
|
105.106.807,64 |
|
Outras
Obrigações do Estado-ANEXO 14-B |
|
1.497.356.565,45 |
1.497.356.565,45 |
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B |
|
2.639.093.197,00 |
|
|
|
|
|
VALORES - ANEXO Nº 14-B |
|
198.559.667,30 |
3.017.524.047,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMA DO ATIVO REAL
LÍQUIDO |
|
|
4.358.016.022,51 |
SOMA DO
PASSIVO REAL |
|
|
3.738.880.208,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LÍQUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
Ativo Real
Líquido |
|
619.135.813,82 |
619.135.813,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ATIVO COMPENSADO |
|
|
|
PASSIVO COMPENSADO |
|
|
|
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E |
|
|
|
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E |
|
|
|
VALORES - ANEXO Nº 14-D |
|
1.735.473.472,25 |
|
VALORES -
ANEXO Nº 14-D |
|
1.735.473.472,25 |
|
COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D |
|
1.359.019,00 |
|
COMODATO
DE BENS - ANEXO Nº 14-D |
|
1.359.019,00 |
|
DIREITOS E OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS |
|
|
|
DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS |
|
|
|
ANEXO Nº 14-D |
|
1.558.772.396,85 |
3.295.604.888,10 |
ANEXO Nº
14-D |
|
1.558.772.396,85 |
3.295.604.888,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
7.653.620.910,61 |
TOTAL |
|
|
7.653.620.910,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
São Paulo, 31 de janeiro de
2008. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SANDRA DE SÁ FERREIRA |
IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES |
INEZ BRUSTOLIN |
|
DELSON JOSÉ
AMADOR |
CONTADOR CHEFE |
DIRETOR TÉC. SERV.CONTABILIDADE |
DIRETOR DA
DIV.CONTAB.FINANÇAS |
SUPERINTENDENTE |
C.R.C.235.709 -SP |
C.R.C.159.318-SP |
C.R.C.116.330-SP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|