SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO				PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				Restos a Pagar	501.418.482,51
				Pessoal a Pagar	64.818.447,24
Bancos c/Movimento	4.032.974,08			Depósitos	994.099.514,60
Aplicações Financeiras	21.253.121,77	25.286.095,85		Outros Depósitos	2.202.735,96	1.562.539.180,31
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A		971.044.516,26		DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		918.553.223,95	2.481.092.404,26
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		819.481.010,09
DEPÓSITOS - ANEXO 14-A		1.504,80	1.815.813.127,00
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		90.539.481,83		DIVERSOS
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		106.981.679,99		Outras Obrigações do Estado		1.819.149.741,18	1.819.149.741,18
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B		2.679.612.467,33
VALORES - ANEXO Nº 14-B		198.550.601,29	3.075.684.230,44
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO			4.891.497.357,44	SOMA DO PASSIVO REAL			4.300.242.145,44
				PATRIMONIO LÍQUIDO
				Ativo Real Líquido		591.255.212,00	591.255.212,00
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E				RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E
VALORES - ANEXO Nº 14-D		2.008.004.043,85		VALORES - ANEXO Nº 14-D		2.008.004.043,85
COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D		1.349.019,00		COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D		1.349.019,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ANEXO Nº 14-D		1.555.084.085,96	3.564.437.148,81	ANEXO Nº 14-D		1.555.084.085,96	3.564.437.148,81
TOTAL			8.455.934.506,25	TOTAL			8.455.934.506,25
São Paulo, 31 de janeiro de 2009.
SANDRA DE SÁ FERREIRA		IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES			INEZ BRUSTOLIN	DELSON JOSÉ AMADOR
CONTADOR CHEFE		DIRETOR TÉCNICO I			DIRETOR II	SUPERINTENDENTE
C.R.C. 235.709-SP		C.R.C. 159.318-SP			C.R.C. 116.330-SP