SECRETARIA DOS TRANSPORTES |
|
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
|
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS |
|
BALANÇO PATRIMONIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATIVO |
PASSIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATIVO FINANCEIRO |
|
|
|
PASSIVO FINANCEIRO |
|
|
|
|
DISPONÍVEL |
|
|
|
DÍVIDA
FLUTUANTE |
|
|
|
|
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL |
|
|
|
Restos a
Pagar |
20.619.910,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Pessoal
a Pagar |
155.399.666,39 |
|
|
|
Bancos c/Movimento |
129.164.997,23 |
|
|
Depósitos |
1.137.084.960,79 |
1.313.104.538,15 |
|
|
Aplicações
Financeiras |
195.032.512,59 |
324.197.509,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVERSOS
- ANEXO Nº 14-A |
|
1.527.781.132,26 |
2.840.885.670,41 |
|
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A |
|
1.112.164.347.489,66 |
|
|
|
|
|
|
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A |
|
1.022.151.043,53 |
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS - ANEXO 14-A |
|
1.504,30 |
2.458.697.547,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATIVO PERMANENTE |
|
|
|
PASSIVO PERMANENTE |
|
|
|
|
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B |
|
92.834.718,80 |
|
DIVERSOS |
|
|
|
|
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B |
|
108.310.857,57 |
|
Outras Obrigações do Esatdo |
|
1.735.868.112,42 |
1.735.868.112,42 |
|
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B |
|
2.673.068.674,72 |
|
|
|
|
|
|
VALORES - ANEXO Nº 14-B |
|
198.550.601,29 |
3.072.764.852,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMA DO ATIVO REAL
LÍQUIDO |
|
|
5.531.462.400,19 |
SOMA DO
PASSIVO REAL |
|
|
4.576.753.782,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LÍQUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ativo Real Líquido |
|
954.708.617,36 |
954.708.617,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATIVO COMPENSADO |
|
|
|
PASSIVO COMPENSADO |
|
|
|
|
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E |
|
|
|
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E |
|
|
|
|
VALORES - ANEXO Nº 14-D |
|
2.008.004.043,85 |
|
VALORES
- ANEXO Nº 14-D |
|
2.008.004.043,85 |
|
|
COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D |
|
1.349.019,00 |
|
COMODATO
DE BENS - ANEXO Nº 14-D |
|
1.349.019,00 |
|
|
DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS |
|
|
|
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS |
|
|
|
|
ANEXO Nº 14-D |
|
1.555.084.085,96 |
3.564.437.148,81 |
ANEXO Nº
14-D |
|
1.555.084.085,96 |
3.564.437.148,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
9.095.899.549,00 |
TOTAL |
|
|
9.095.899.549,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
São Paulo, 31 de janeiro de 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SANDRA DE SÁ
FERREIRA |
|
IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES |
INES BRUSTOLIN |
|
DELSON JOSÉ AMADOR |
|
CONTADOR CHEFE |
|
DIRETOR TÉCNICO I |
DIRETOR II |
|
SUPERINTENDENTE |
|
C.R.C. 235.709-SP |
|
C.R.C. 159.318-SP |
C.R.C. 116.330-SP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|