SECRETARIA DE LOGÍSITICA E TRANSPORTES |
DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DIVISÃO
DE CONTABILIDADED E FINANÇAS |
BALANÇO
PATRIMONIAL |
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ATIVO |
PASSIVO |
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ATIVO FINANCEIRO |
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PASSIVO FINANCEIRO |
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DISPONÍVEL |
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DÍVIDA FLUTUANTE |
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DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL |
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Restos a
Pagar |
1.254.664.814,86 |
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Pessoal a Pagar |
112.412.444,12 |
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Bancos c/Movimento |
47.296.896,80 |
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Depósitos |
2.491.010.847,56 |
3.858.088.106,54 |
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Aplicações Financeiras |
362.837.735,72 |
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Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais |
110.066,28 |
410.244.698,80 |
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DIVERSOS - ANEXO Nº
14-A |
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1.111.044.148,17 |
4.969.132.254,71 |
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REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A |
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2.482.336.521,30 |
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DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A |
|
1.419.234.906,30 |
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DEPÓSITOS - ANEXO 14-A |
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1.504,80 |
4.311.817.631,20 |
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ATIVO PERMANENTE |
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PASSIVO PERMANENTE |
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BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B |
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115.555.064,16 |
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DÍVIDA FUNDADA
INTERNA |
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BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B |
|
112.196.819,06 |
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DIVERSOS |
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CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B |
|
2.649.697.733,08 |
|
Outras Obrigações
do Estado |
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1.424.749.192,51 |
1.424.749.192,51 |
VALORES - ANEXO Nº 14-B |
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198.550.601,29 |
3.076.000.217,59 |
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SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO |
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7.387.817.848,79 |
SOMA DO PASSIVO
REAL |
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6.393.881.447,22 |
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PATRIMÔNIO LIQUIDO |
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Ativo Real Liquido |
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993.936.401,57 |
993.936.401,57 |
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ATIVO COMPENSADO |
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PASSIVO COMPENSADO |
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RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E |
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|
RESPONSABILIDADE
POR TÍTULOS E |
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VALORES - ANEXO Nº 14-D |
3.500.475.864,55 |
|
|
VALORES - ANEXO Nº
14-D |
|
3.500.475.864,55 |
|
COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D |
1.347.019,00 |
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|
COMODATO DE BENS -
ANEXO Nº 14-D |
|
1.347.019,00 |
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DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS |
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|
DIREITOS
E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS |
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|
ANEXO Nº 14-D |
649.376.692,58 |
|
4.151.199.576,13 |
ANEXO Nº 14-D |
|
649.376.692,58 |
4.151.199.576,13 |
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TOTAL |
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11.539.017.424,92 |
TOTAL |
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11.539.017.424,92 |
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SANDRA DE SÁ FERREIRA |
IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES |
INES BRUSTOLIN |
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CLODOALDO PELISSIONI |
CONTADOR CHEFE |
DIRETOR TÉCNICO I |
DIRETOR
II |
|
SUPERINTENDENTE |
C.R.C. 235.709-SP |
C.R.C. 159.318-SP |
C.R.C. 116.330-SP |
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