SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DO ESTRADAS DE RODAGEM
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO				PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				Restos a Pagar	1.295.599.284,52
Bancos c/Movimento	48.674.535,90			Pessoal a Pagar	137.343.593,43
Aplicações Financeiras	304.651.786,40			Depósitos	3.080.522.515,92	4.513.465.393,87
Bancos c/Mov-Setoriais e Subsetoriais	2.011,22	353.328.333,52
				DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		889.672.403,62	5.403.137.797,49
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A		3.076.286.786,96
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		1.497.493.933,00
DEPÓSITOS - ANEXO 14-A		1.504,80	4.927.110.558,28
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		115.676.539,73		DIVERSOS
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		113.847.453,27		Outras Obrigações do Estado		1.380.932.155,48	1.380.932.155,48
VALORES - ANEXO Nº 14-B		198.550.601,29	3.063.055.323,59
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO			7.990.165.881,87	SOMA DO PASSIVO REAL			6.784.069.952,97
				PATRIMONIO LÍQUIDO
				Ativo Real Líquido		1.206.095.928,90	1.206.095.928,90
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E				RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E
VALORES - ANEXO Nº 14-D		4.092.018.249,86		VALORES - ANEXO Nº 14-D		4.092.018.249,86
COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D		1.347.019,00		COMODATO DE BENS - ANEXO Nº 14-D		1.347.019,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ANEXO Nº 14-D		653.388.737,54	4.746.754.006,40	ANEXO Nº 14-D		653.388.737,54	4.746.754.006,40
TOTAL			12.736.919.888,27	TOTAL			12.736.919.888,27
SANDRA DE SÁ FERREIRA	IONE GOMES DA SILVA RODRIGUES			INES BRUSTOLIN		CLODOALDO PELISSIONI
CONTADOR CHEFE	DIRETOR TÉCNICO I			DIRETOR II		SUPERINTENDENTE
C.R.C. 235.709-SP	C.R.C. 159.318-SP			C.R.C. 116.330-SP