| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES | |||||||
| 16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | |||||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||||
| EXERCÍCIO 2017 | |||||||
| Exercício 2017 | |||||||
| QUADRO PRINCIPAL | |||||||
| INGRESSOS Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||
| Receita Orçamentária (I) | |||||||
| Ordinária | 1.979.282.481,58 | 477.060.438,68 | |||||
| Vinculada | 994.204.692,90 | 1.000.618.497,39 | |||||
| Recursos Vinculados à Educação | 47.673.465,91 | 15.000.000,00 | |||||
| Recursos Vinculados à Operações de Crédito | 108.420.136,52 | 111.993.220,48 | |||||
| Outras Destinações de Recursos | 838.111.090,47 | 873.625.276,91 | |||||
| 2.973.487.174,48 | 1.477.678.936,07 | ||||||
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | |||||||
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13) | 2.964.592.698,47 | 3.946.539.820,66 | |||||
| 2.964.592.698,47 | 3.946.539.820,66 | ||||||
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | |||||||
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 763.418.253,33 | 777.664.178,68 | |||||
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 78.708.788,94 | 460.780.965,71 | |||||
| Variação Extraorçamentária (Anexo 13) | 211.483.120,77 | 0,00 | |||||
| 1.053.610.163,04 | 1.238.445.144,39 | ||||||
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | |||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.285.320.566,54 | 485.688.319,66 | |||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.519.175.450,41 | 3.497.950.792,58 | |||||
| 4.804.496.016,95 | 3.983.639.112,24 | ||||||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 11.796.186.052,94 | 10.646.303.013,36 | |||||
| DISPÊNDIOS | |||||||
| Despesa Orçamentária (VI) | |||||||
| Ordinária | 2.459.242.729,07 | 2.095.122.480,32 | |||||
| Vinculada | 2.584.679.641,12 | 3.043.665.821,08 | |||||
| Recursos Destinados à Educação | 42.820.894,00 | 15.000.000,00 | |||||
| Recursos Destinados à Operações de Crédito | 1.301.254.511,31 | 1.599.023.195,97 | |||||
| Outras Destinações de Recursos | 1.240.604.235,81 | 1.429.642.625,11 | |||||
| 5.043.922.370,19 | 5.138.788.301,40 | ||||||
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | |||||||
| Transferências Concebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13) | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | |||||||
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 776.796.254,71 | 231.233.855,75 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 457.562.702,87 | 361.308.612,22 | |||||
| Variação Extraorçamentária (Anexo 13) | 0,00 | 110.476.227,04 | |||||
| 1.234.358.957,58 | 703.018.695,01 | ||||||
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | |||||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.000.828.578,45 | 1.285.320.566,54 | |||||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.517.076.146,72 | 3.519.175.450,41 | |||||
| 5.517.904.725,17 | 4.804.496.016,95 | ||||||
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 11.796.186.052,94 | 10.646.303.013,36 | |||||
| São Paulo, 31 de Dezembro de 2017 | |||||||
| RICARDO RODRIGUES BARBOSA VOLPI INEZ BRUSTOLIN | IONE GOMES DA S. RODRIGUES | ||||||
| SUPERINTENDENTE DIRETOR II | DIRETOR TÉCNICO I | ||||||
| CRC. 116.339-SP | CRC. 159.318-SP | ||||||