| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES | |||||
| 16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAEM | |||||
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||
| EXERCÍCIO 2016 | |||||
| Exercício 2016 | |||||
| Exercício Atual | |||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | NOTA | ||||
| Ingressos | 5.154.236.293,57 | ||||
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 1.318.172.433,93 | |||
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 266,02 | |||
| Outros ingressos operacionais | 3.836.063.593,62 | ||||
| Variação Extra-Orcamentária | 3.836.063.593,62 | ||||
| Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13 | 3.836.063.593,62 | ||||
| Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | ||||
| Desembolsos | 1.522.194.463,19 | ||||
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 1.229.651.366,89 | |||
| Transferências concedidas | 2FC | 271.318.438,47 | |||
| Outros desembolsos operacionais | 21.224.657,83 | ||||
| Variação Extra-Orcamentária | 21.224.657,83 | ||||
| Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13 | 0,00 | ||||
| Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 21.224.657,83 | ||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 3.632.041.830,38 | ||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | NOTA | ||||
| Desembolsos | 2.991.915.819,62 | ||||
| Aquisição de ativo não circulante | 2.991.915.819,62 | ||||
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | ||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -2.991.915.819,62 | ||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | NOTA | ||||
| Ingressos | 159.506.236,12 | ||||
| Transferências de capital recebidas | 159.506.236,12 | ||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 159.506.236,12 | ||||
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | |||||
| Caixa e equivalente de caixa inicial | 485.688.319,66 | ||||
| Caixa e equivalente de caixa final | 1.285.320.566,54 | ||||
| ARMANDO COSTA FERREIRA INEZ BRUSTOLIN | IONE GOMES DA S. RODRIGUES | ||||
| SUPERINTENDENTE DIRETOR II | DIRETOR TÉCNICO I | ||||
| CRC.116.339-SP | CRC. 159.318-SP | ||||