SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES |
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16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAEM |
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA |
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EXERCÍCIO 2017 |
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Exercício
2017 |
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Nota |
Exercício Atual |
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Exercício Anterior |
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FLUXOS
DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
NOTA |
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Ingressos |
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6.062.953.722,63 |
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5.154.236.293,57 |
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Receitas
derivadas e originárias |
1FC |
2.884.775.777,01 |
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1.318.172.433,93 |
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Transferências
correntes recebidas |
2FC |
2.822,69 |
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266,02 |
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Outros
ingressos operacionais |
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3.178.175.122,93 |
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3.836.063.593,62 |
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Variação
Extra-Orcamentária |
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3.178.175.122,93 |
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3.836.063.593,62 |
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Variação
Extra-Orcamentária conforme Anexo 13 |
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3.176.075.819,24 |
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3.836.063.593,62 |
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Variação
em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
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2.099.303,69 |
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0,00 |
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Desembolsos |
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1.907.739.556,59 |
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1.522.194.463,19 |
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Pessoal
e demais despesas |
3FC |
1.231.972.852,63 |
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1.229.651.366,89 |
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Transferências
concedidas |
2FC |
675.766.703,96 |
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271.318.438,47 |
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Outros
desembolsos operacionais |
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0,00 |
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21.224.657,83 |
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Variação
Extra-Orcamentária |
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0,00 |
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21.224.657,83 |
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Variação
Extra-Orcamentária conforme Anexo 13 |
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0,00 |
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0,00 |
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Variação
em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
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0 |
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21.224.657,83 |
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Fluxo de
caixa líquido das atividades operacionais (I) |
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4.155.214.166,04 |
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3.632.041.830,38 |
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FLUXOS
DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |
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Desembolsos |
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3.528.414.728,91 |
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2.991.915.819,62 |
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Aquisição
de ativo não circulante |
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3.526.532.838,87 |
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2.991.915.819,62 |
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Outros
desembolsos de investimentos |
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1.881.890,04 |
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0,00 |
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Fluxo de
caixa líquido das atividades de investimento (II) |
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3.528.414.728,91 |
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2.991.915.819,62 |
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FLUXOS
DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |
NOTA |
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Ingressos |
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88.708.574,78 |
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159.506.236,12 |
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Transferências
de capital recebidas |
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88.708.574,78 |
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159.506.236,12 |
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Fluxo de
caixa líquido das atividades de financiamento (III) |
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88.708.574,78 |
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159.506.236,12 |
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GERAÇÃO
LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |
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Caixa
e equivalente de caixa inicial |
1.285.320.566,54 |
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485.688.319,66 |
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Caixa
e equivalente de caixa final |
2.000.828.578,45 |
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1.285.320.566,54 |
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São Paulo, 31 de Dezembro de 2017 |
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RICARDO RODRIGUES BARBOSA
VOLPI |
INEZ BRUSTOLIN |
IONE GOMES DA S. RODRIGUES |
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SUPERINTENDENTE |
DIRETOR II |
DIRETOR TÉCNICO I |
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CRC.116.339-SP |
CRC 159.318-SP |
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