| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES | ||||||||
| 16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAEM | ||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | ||||||||
| EXERCÍCIO 2017 | ||||||||
| Exercício 2017 | ||||||||
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | NOTA | |||||||
| Ingressos | 6.062.953.722,63 | 5.154.236.293,57 | ||||||
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 2.884.775.777,01 | 1.318.172.433,93 | |||||
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 2.822,69 | 266,02 | |||||
| Outros ingressos operacionais | 3.178.175.122,93 | 3.836.063.593,62 | ||||||
| Variação Extra-Orcamentária | 3.178.175.122,93 | 3.836.063.593,62 | ||||||
| Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13 | 3.176.075.819,24 | 3.836.063.593,62 | ||||||
| Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.099.303,69 | 0,00 | ||||||
| Desembolsos | 1.907.739.556,59 | 1.522.194.463,19 | ||||||
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 1.231.972.852,63 | 1.229.651.366,89 | |||||
| Transferências concedidas | 2FC | 675.766.703,96 | 271.318.438,47 | |||||
| Outros desembolsos operacionais | 0,00 | 21.224.657,83 | ||||||
| Variação Extra-Orcamentária | 0,00 | 21.224.657,83 | ||||||
| Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 21.224.657,83 | ||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 4.155.214.166,04 | 3.632.041.830,38 | ||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | ||||||||
| Desembolsos | 3.528.414.728,91 | 2.991.915.819,62 | ||||||
| Aquisição de ativo não circulante | 3.526.532.838,87 | 2.991.915.819,62 | ||||||
| Outros desembolsos de investimentos | 1.881.890,04 | 0,00 | ||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 3.528.414.728,91 | 2.991.915.819,62 | ||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | NOTA | |||||||
| Ingressos | 88.708.574,78 | 159.506.236,12 | ||||||
| Transferências de capital recebidas | 88.708.574,78 | 159.506.236,12 | ||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 88.708.574,78 | 159.506.236,12 | ||||||
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | ||||||||
| Caixa e equivalente de caixa inicial | 1.285.320.566,54 | 485.688.319,66 | ||||||
| Caixa e equivalente de caixa final | 2.000.828.578,45 | 1.285.320.566,54 | ||||||
| São Paulo, 31 de Dezembro de 2017 | ||||||||
| RICARDO RODRIGUES BARBOSA VOLPI | INEZ BRUSTOLIN | IONE GOMES DA S. RODRIGUES | ||||||
| SUPERINTENDENTE | DIRETOR II | DIRETOR TÉCNICO I | ||||||
| CRC.116.339-SP | CRC 159.318-SP | |||||||