SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES |
16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
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EXERCÍCIO 2016 |
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Exercício 2016 |
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RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS |
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PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO |
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RECEITAS
CORRENTES (I) |
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1.081.779.260,00 |
1.081.779.260,00 |
1.318.172.699,95 |
236.393.439,95 |
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
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2.410,00 |
2.410,00 |
16.990,89 |
14.580,89 |
RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES |
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714.000,00 |
714.000,00 |
710.772,35 |
-3.227,65 |
RECEITA
PATRIMONIAL |
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496.104.000,00 |
496.104.000,00 |
537.299.113,83 |
41.195.113,83 |
RECEITA
DE SERVIÇOS |
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|
34.237.090,00 |
34.237.090,00 |
35.045.945,02 |
808.855,02 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
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10,00 |
10,00 |
266,02 |
256,02 |
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
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550.721.750,00 |
550.721.750,00 |
745.099.611,84 |
194.377.861,84 |
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RECEITAS
DE CAPITAL (II) |
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130.000.030,00 |
130.000.030,00 |
159.506.236,12 |
29.506.206,12 |
ALIENAÇÃO
DE BENS |
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20,00 |
20,00 |
0,00 |
-20,00 |
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
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130.000.010,00 |
130.000.010,00 |
159.506.236,12 |
29.506.226,12 |
Recursos
Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SUBTOTAL
DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III) |
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1.211.779.290,00 |
1.211.779.290,00 |
1.477.678.936,07 |
265.899.646,07 |
SUBTOTAL
COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) |
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1.211.779.290,00 |
1.211.779.290,00 |
1.477.678.936,07 |
265.899.646,07 |
DÉFICIT
(VII) |
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4.616.465.380,00 |
5.022.873.248,00 |
3.661.109.365,33 |
0,00 |
TOTAL
(VIII)= (VI + VII) |
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5.828.244.670,00 |
6.234.652.538,00 |
5.138.788.301,40 |
-1.095.864.236,60 |
SALDOS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
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0,00 |
647.992.636,07 |
587.720.089,98 |
647.992.636,07 |
Superávit
Financeiro |
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647.992.636,07 |
587.720.089,98 |
647.992.636,07 |
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DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
SALDO DA DOTAÇÃO |
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DESPESAS
CORRENTES (IX) |
1.374.972.504,00 |
1.619.673.909,00 |
1.546.005.475,55 |
1.545.843.113,85 |
1.196.408.689,40 |
73.668.433,45 |
Pessoal
E Encargos Sociais |
488.232.054,00 |
517.332.054,00 |
515.472.072,24 |
515.472.072,24 |
198.959.245,80 |
1.859.981,76 |
Outras
Despesas Correntes |
886.740.450,00 |
1.102.341.855,00 |
1.030.533.403,31 |
1.030.371.041,61 |
997.449.443,60 |
71.808.451,69 |
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DESPESAS
DE CAPITAL (X) |
4.453.272.166,00 |
4.614.978.629,00 |
3.592.782.825,85 |
2.815.281.008,87 |
2.703.934.467,61 |
1.022.195.803,15 |
Investimentos |
4.453.272.166,00 |
4.614.978.629,00 |
3.592.782.825,85 |
2.815.281.008,87 |
2.703.934.467,61 |
1.022.195.803,15 |
SUBTOTAL
DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) |
5.828.244.670,00 |
6.234.652.538,00 |
5.138.788.301,40 |
4.361.124.122,72 |
3.900.343.157,01 |
1.095.864.236,60 |
SUBTOTAL
COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) |
5.828.244.670,00 |
6.234.652.538,00 |
5.138.788.301,40 |
4.361.124.122,72 |
3.900.343.157,01 |
1.095.864.236,60 |
TOTAL
(XVII) = (XV + XVI) |
5.828.244.670,00 |
6.234.652.538,00 |
5.138.788.301,40 |
4.361.124.122,72 |
3.900.343.157,01 |
1.095.864.236,60 |
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ARMANDO COSTA FERREIRA |
INEZ BRUSTOLIN |
IONE GOMES DA S. RODRIGUES |
SUPERINTENDENTE |
DIRETOR II |
DIRETOR TÉCNICO I |
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CRC. 116.339-SP |
CRC.
159.318-SP |
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