| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES | ||||||
| 16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
| EXERCÍCIO 2016 | ||||||
| Exercício 2016 | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.081.779.260,00 | 1.081.779.260,00 | 1.318.172.699,95 | 236.393.439,95 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.410,00 | 2.410,00 | 16.990,89 | 14.580,89 | ||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 714.000,00 | 714.000,00 | 710.772,35 | -3.227,65 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 496.104.000,00 | 496.104.000,00 | 537.299.113,83 | 41.195.113,83 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 34.237.090,00 | 34.237.090,00 | 35.045.945,02 | 808.855,02 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10,00 | 10,00 | 266,02 | 256,02 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 550.721.750,00 | 550.721.750,00 | 745.099.611,84 | 194.377.861,84 | ||
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 130.000.030,00 | 130.000.030,00 | 159.506.236,12 | 29.506.206,12 | ||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | ||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 130.000.010,00 | 130.000.010,00 | 159.506.236,12 | 29.506.226,12 | ||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III) | 1.211.779.290,00 | 1.211.779.290,00 | 1.477.678.936,07 | 265.899.646,07 | ||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 1.211.779.290,00 | 1.211.779.290,00 | 1.477.678.936,07 | 265.899.646,07 | ||
| DÉFICIT (VII) | 4.616.465.380,00 | 5.022.873.248,00 | 3.661.109.365,33 | 0,00 | ||
| TOTAL (VIII)= (VI + VII) | 5.828.244.670,00 | 6.234.652.538,00 | 5.138.788.301,40 | -1.095.864.236,60 | ||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 647.992.636,07 | 587.720.089,98 | 647.992.636,07 | ||
| Superávit Financeiro | 647.992.636,07 | 587.720.089,98 | 647.992.636,07 | |||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 1.374.972.504,00 | 1.619.673.909,00 | 1.546.005.475,55 | 1.545.843.113,85 | 1.196.408.689,40 | 73.668.433,45 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 488.232.054,00 | 517.332.054,00 | 515.472.072,24 | 515.472.072,24 | 198.959.245,80 | 1.859.981,76 |
| Outras Despesas Correntes | 886.740.450,00 | 1.102.341.855,00 | 1.030.533.403,31 | 1.030.371.041,61 | 997.449.443,60 | 71.808.451,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 4.453.272.166,00 | 4.614.978.629,00 | 3.592.782.825,85 | 2.815.281.008,87 | 2.703.934.467,61 | 1.022.195.803,15 |
| Investimentos | 4.453.272.166,00 | 4.614.978.629,00 | 3.592.782.825,85 | 2.815.281.008,87 | 2.703.934.467,61 | 1.022.195.803,15 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 5.828.244.670,00 | 6.234.652.538,00 | 5.138.788.301,40 | 4.361.124.122,72 | 3.900.343.157,01 | 1.095.864.236,60 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 5.828.244.670,00 | 6.234.652.538,00 | 5.138.788.301,40 | 4.361.124.122,72 | 3.900.343.157,01 | 1.095.864.236,60 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 5.828.244.670,00 | 6.234.652.538,00 | 5.138.788.301,40 | 4.361.124.122,72 | 3.900.343.157,01 | 1.095.864.236,60 |
| ARMANDO COSTA FERREIRA | INEZ BRUSTOLIN | IONE GOMES DA S. RODRIGUES | ||||
| SUPERINTENDENTE | DIRETOR II | DIRETOR TÉCNICO I | ||||
| CRC. 116.339-SP | CRC. 159.318-SP | |||||