SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES |
16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
|
EXERCÍCIO 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exercício 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS |
|
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO |
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS
CORRENTES (I) |
|
|
1.346.318.270,00 |
1.346.318.270,00 |
2.884.778.599,70 |
1.538.460.329,70 |
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
|
|
5.218,00 |
5.218,00 |
23.713,15 |
18.495,15 |
RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES |
|
|
660.000,00 |
660.000,00 |
704.276,31 |
44.276,31 |
RECEITA
PATRIMONIAL |
|
|
573.772.852,00 |
573.772.852,00 |
2.038.317.779,23 |
1.464.544.927,23 |
RECEITA
DE SERVIÇOS |
|
|
30.885.240,00 |
30.885.240,00 |
33.135.762,16 |
2.250.522,16 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
10,00 |
10,00 |
2.822,69 |
2.812,69 |
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
|
|
740.994.950,00 |
740.994.950,00 |
812.594.246,16 |
71.599.296,16 |
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS
DE CAPITAL (II) |
|
|
500.000.030,00 |
500.000.030,00 |
88.708.574,78 |
-411.291.455,22 |
ALIENAÇÃO
DE BENS |
|
|
20,00 |
20,00 |
0,00 |
-20,00 |
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
|
|
500.000.010,00 |
500.000.010,00 |
88.708.574,78 |
-411.291.435,22 |
Recursos
Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SUBTOTAL
DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III) |
|
|
1.846.318.300,00 |
1.846.318.300,00 |
2.973.487.174,48 |
1.127.168.874,48 |
Operações
de Crédito/Refinanciamento (V) |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) |
|
|
1.846.318.300,00 |
1.846.318.300,00 |
2.973.487.174,48 |
1.127.168.874,48 |
DÉFICIT
(VII) |
|
|
|
|
2.070.435.195,71 |
0,00 |
TOTAL
(VIII)= (VI + VII) |
|
|
1.846.318.300,00 |
1.846.318.300,00 |
5.043.922.370,19 |
3.197.604.070,19 |
SALDOS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
0,00 |
434.814.879,00 |
386.757.123,36 |
|
Superávit
Financeiro |
|
|
|
434.814.879,00 |
386.757.123,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
SALDO DA DOTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
CORRENTES (IX) |
1.417.871.753,00 |
1.672.838.914,00 |
1.614.269.218,89 |
1.612.371.887,75 |
1.557.363.883,56 |
58.569.695,11 |
Pessoal
E Encargos Sociais |
563.475.288,00 |
563.248.111,00 |
555.246.842,09 |
555.246.842,09 |
539.724.960,00 |
8.001.268,91 |
Outras
Despesas Correntes |
854.396.465,00 |
1.109.590.803,00 |
1.059.022.376,80 |
1.057.125.045,66 |
1.017.638.923,56 |
50.568.426,20 |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
DE CAPITAL (X) |
4.688.039.437,00 |
5.369.222.221,00 |
3.429.653.151,30 |
2.668.132.229,11 |
2.644.431.444,36 |
1.939.569.069,70 |
Investimentos |
4.688.039.437,00 |
5.369.222.221,00 |
3.429.653.151,30 |
2.668.132.229,11 |
2.644.431.444,36 |
1.939.569.069,70 |
SUBTOTAL
DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) |
6.105.911.190,00 |
7.042.061.135,00 |
5.043.922.370,19 |
4.280.504.116,86 |
4.201.795.327,92 |
1.998.138.764,81 |
SUBTOTAL
COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) |
6.105.911.190,00 |
7.042.061.135,00 |
5.043.922.370,19 |
4.280.504.116,86 |
4.201.795.327,92 |
1.998.138.764,81 |
TOTAL
(XVII) = (XV + XVI) |
6.105.911.190,00 |
7.042.061.135,00 |
5.043.922.370,19 |
4.280.504.116,86 |
4.201.795.327,92 |
1.998.138.764,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
São Paulo, 31 de Dezembro de 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RICARDO RODRIGUES BARBOSA VOLPI |
INEZ BRUSTOLIN |
IONE GOMES DA S.
RODRIGUES |
SUPERINTENDENTE |
DIRETOR II |
DIRETOR TÉCNICO I |
|
CRC. 116.339-SP |
CRC.
159.318-SP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|