ROTEIRO PARA ENVIO DE NOTAS FISCAIS/FATURAS

Envio para dff.nf@der.sp.gov.br

*Campo Assunto: NÚMERO DO CONTRATO - NOME DA EMPRESA - MEDIÇÃO - VALOR DO SERVIÇO (S) - VALOR DO REAJUSTE (R), exemplo:

*Exemplo:111111 - ABC COMÉRCIO INDÚSTRIA CONSULTORIA - S 1.111.111,00 - R 11.111,00

*Roteiro Documental

(atentar para a ordem abaixo e conteúdo dos arquivos a serem anexados):

01 - NOTAS FISCAIS + NÚMERO DO CONTRATO (PDF);

02 - PLANILHA DE ISS - PREFEITURAS CONVENIADAS - PREFEITURAS NÃO CONVENIADAS + NÚMERO DO CONTRATO (EXCEL e PDF);

03 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO ISS PREFEITURAS NÃO CONVENIADAS (MEDIÇÃO ANTERIOR) + NÚMERO DO CONTRATO;

04 - BOLETOS DO ISS SE HOUVER (PDF) + NÚMERO DO CONTRATO;

05 - SEFIP/GFIP (PDF) + NÚMERO DO CONTRATO;

06 - PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DA SEFIP/GFIP + NÚMERO DO CONTRATO (PDF);

07 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS + NÚMERO DO CONTRATO (PDF);

08 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS + NÚMERO DO CONTRATO (PDF);

09 - RESUMO DA FOLHA + NÚMERO DO CONTRATO (PDF);

10 - DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES + NÚMERO DO CONTRATO (PDF);

Cada documento deverá ser anexado separadamente, por exemplo:

01 (um) arquivo com as Notas Fiscais (PDF);

02 (dois) arquivos com a Planilha do ISS - Um arquivo no formato "PDF" e Um Arquivo no formato "Excel";

01 (um) arquivo da GFIP (PDF);

01 (um) arquivo com os comprovantes de pagamento de ISS das Prefeituras Conveniadas e Não conveniadas;

01 (um) arquivo com o boleto do ISS se houver;

01 (um) arquivo da SEFIP/GEFIP;

01 (um) arquivo do protocolo de de transmissão da SEFIP/GEFIP;

01 (um) arquivo do comprovante de pagamento do INSS ;

01 (um) arquivo do comprovante de pagamento do FGTS;

01 (um) arquivo do resumo da folha, e

1 (um) arquivo do demais documentos pertinentes.

A obediência ao roteiro acima agilizará o processo de conferência, análise e processamento do pagamento.